Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2016

 

2015

Ergebnis vor Steuern

 

1.367

 

1.232

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

1.397

 

1.412

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

4

 

4

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–30

 

–8

Zinsergebnis

 

231

 

272

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

11

 

14

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–12

 

–9

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

15

 

9

Gezahlte Ertragsteuern

 

–327

 

–370

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–41

 

–62

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–62

 

187

Veränderung der Rückstellungen

 

–5

 

15

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

111

 

–310

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–156

 

4

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

2.503

 

2.390

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–1.225

 

–1.322

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–190

 

–109

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–45

 

–34

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere

 

–1.238

 

–803

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

1.229

 

700

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

137

 

71

Einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen

 

87

 

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

 

12

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

28

 

86

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–1.217

 

–1.399

 

 

 

 

 

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–709

 

–660

Zinseinzahlungen

 

137

 

137

Zinsauszahlungen

 

–429

 

–410

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

4.152

 

2.130

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–4.140

 

–2.119

Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

–15

 

–19

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–1.004

 

–941

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

282

 

50

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.417

 

1.137

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–18

 

–7

Zahlungsmittel, ausgewiesen als zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Vermögensgruppen

 

 

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.681

 

1.180