Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

 

Januar bis März

in Mio. €

 

2015

 

2014

Ergebnis vor Steuern

 

425

 

422

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

467

 

409

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

3

 

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−6

 

−33

Zinsergebnis

 

87

 

88

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

5

 

5

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

−2

 

−6

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

1

 

Gezahlte Ertragsteuern

 

−99

 

−105

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

−12

 

−49

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

65

 

−131

Veränderung der Rückstellungen

 

16

 

28

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−214

 

6

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

4

 

−40

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

740

 

594

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

−442

 

−484

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

−71

 

−27

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

−10

 

−18

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere

 

−101

 

−151

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

50

 

3

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

25

 

23

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

13

 

41

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

9

 

46

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

−527

 

−567

 

 

 

 

 

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

−12

 

−1

Ein-/Auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten

 

 

−1

Zinseinzahlungen

 

31

 

26

Zinsauszahlungen

 

−71

 

−66

Einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

344

 

481

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

−298

 

−401

Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

−6

 

−6

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

−12

 

32

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

201

 

59

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.137

 

1.178

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

59

 

−10

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.397

 

1.227