Konzern-Kapitalflussrechnung

 (XLS:) Download

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

 

Januar bis Juni

in Mio. €

 

2015

 

2014

Ergebnis vor Steuern

 

827

 

894

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

941

 

823

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

1

 

1

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−7

 

−42

Zinsergebnis

 

178

 

177

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

10

 

10

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

−5

 

−13

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

4

 

6

Gezahlte Ertragsteuern

 

−239

 

−342

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

−7

 

−44

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

103

 

−219

Veränderung der Rückstellungen

 

−58

 

−119

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−196

 

−81

Ausfinanzierung/Dotierung Planvermögen aus leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen

 

 

−300

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

31

 

−29

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.583

 

722

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

−876

 

−933

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

−98

 

−35

Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen

 

−25

 

−31

Auszahlung für Investitionen in Wertpapiere

 

−603

 

−156

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

451

 

3

Einzahlung aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

50

 

58

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

12

 

41

Einzahlung aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

83

 

47

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

−1.006

 

−1.006

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

−615

 

−589

Ein-/Auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten

 

 

−1

Zinseinzahlungen

 

79

 

75

Zinsauszahlungen

 

−262

 

−252

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

1.279

 

1.758

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

−835

 

−777

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

−13

 

−11

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

−367

 

203

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

210

 

−81

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.137

 

1.178

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

32

 

−15

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.379

 

1.082