Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2015

 

2014

Ergebnis vor Steuern

 

1.232

 

1.138

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

1.412

 

1.498

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

4

 

1

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–8

 

–52

Zinsergebnis

 

272

 

273

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

14

 

15

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–9

 

–16

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

9

 

11

Gezahlte Ertragsteuern

 

–370

 

–469

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–62

 

–119

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

187

 

–251

Veränderung der Rückstellungen

 

15

 

–88

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–310

 

260

Ausfinanzierung/Dotierung Planvermögen aus leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen

 

 

–300

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

4

 

–13

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

2.390

 

1.888

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–1.322

 

–1.402

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–109

 

–51

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–34

 

–47

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere

 

–803

 

–555

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

700

 

4

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

71

 

87

Einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen sowie aus Kaufpreisrückforderungsansprüchen

 

 

98

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

12

 

42

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

86

 

67

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–1.399

 

–1.757

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–660

 

–624

Zinseinzahlungen

 

137

 

121

Zinsauszahlungen

 

–410

 

–391

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

2.130

 

2.583

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–2.119

 

–1.873

Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

–19

 

–16

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–941

 

–200

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

50

 

–69

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.137

 

1.178

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–7

 

20

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.180

 

1.129