Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

 

Januar bis März

in Mio. €

 

2014

 

2013

Ergebnis vor Steuern

 

422

 

433

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

409

 

432

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

 

1

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−33

 

−3

Zinsergebnis

 

88

 

94

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

5

 

7

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

−6

 

−8

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

 

1

Gezahlte Ertragsteuern

 

−105

 

−139

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

−49

 

−8

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

−131

 

−141

Veränderung der Rückstellungen

 

28

 

−57

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

6

 

−110

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

−40

 

20

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

594

 

522

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

−484

 

−493

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

−27

 

−61

Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen

 

−18

 

−12

Auszahlung für Investitionen in Wertpapiere

 

−151

 

−1

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

3

 

280

Einzahlung aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

23

 

28

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

41

 

Einzahlung aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

46

 

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

−567

 

−259

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

−1

 

Ein-/Auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten

 

−1

 

Zinseinzahlungen

 

26

 

29

Zinsauszahlungen

 

−66

 

−108

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

481

 

268

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

−401

 

−626

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

−6

 

−5

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

32

 

−442

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

59

 

−179

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.178

 

1.284

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−10

 

10

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.227

 

1.115