Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2014

 

2013

Ergebnis vor Steuern

 

1.138

 

1.356

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

1.498

 

1.352

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

1

 

1

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−52

 

−25

Zinsergebnis

 

273

 

278

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

15

 

19

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

−16

 

−15

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

11

 

8

Gezahlte Ertragsteuern

 

−469

 

−410

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

−119

 

−89

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

−251

 

−244

Veränderung der Rückstellungen

 

−88

 

−205

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

260

 

165

Ausfinanzierung/Dotierung Planvermögen aus leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen

 

−300

 

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

−13

 

−33

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.888

 

2.158

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

−1.402

 

−1.525

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

−51

 

−139

Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen

 

−47

 

−32

Auszahlung für Investitionen in Wertpapiere

 

−555

 

−176

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

4

 

676

Einzahlung aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

87

 

111

Einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen sowie aus Kaufpreisrückforderungsansprüchen

 

98

 

15

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

42

 

Einzahlung aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

67

 

1

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

−1.757

 

−1.069

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

−624

 

−550

Ein-/Auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten

 

 

53

Einzahlungen aus der Ausgabe von Mitarbeiteraktien

 

 

1

Zinseinzahlungen

 

121

 

138

Zinsauszahlungen

 

−391

 

−448

Einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

2.583

 

3.698

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

−1.873

 

−4.125

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

−16

 

−15

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

−200

 

−1.248

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−69

 

−159

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.178

 

1.284

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

20

 

−38

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.129

 

1.087