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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis März

in Mio. €

 

2012

 

2011

Ergebnis vor Steuern

 

384

 

397

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

332

 

315

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–6

 

–6

Zinsergebnis

 

81

 

71

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

6

 

6

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–22

 

–15

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

3

 

4

Gezahlte Ertragsteuern

 

–73

 

–68

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–65

 

–57

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–116

 

–93

Veränderung der Rückstellungen

 

69

 

–52

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–137

 

–30

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–71

 

–32

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

385

 

440

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–321

 

–237

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

 

–5

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–3

 

–8

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere

 

–4

 

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

3

 

3

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

27

 

21

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

 

11

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

17

 

8

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–281

 

–207

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–3

 

Auszahlungen für den Erwerb von Minderheiten

 

–29

 

Zinseinzahlungen

 

26

 

35

Zinsauszahlungen

 

–94

 

–80

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

197

 

235

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–150

 

–144

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

–1

 

–2

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–54

 

44

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

50

 

277

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.000

 

1.159

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

3

 

–32

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.053

 

1.404

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