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[5] Nettofinanzschulden

 

 

Kurzfristig

 

Langfristig

 

Gesamt

in Mio. €

 

31.03.2012

 

31.12.2011

 

31.03.2012

 

31.12.2011

 

31.03.2012

 

31.12.2011

Finanzschulden

 

1.414

 

1.277

 

6.404

 

6.491

 

7.818

 

7.768

abzüglich Wertpapiere

 

1.069

 

1.073

 

601

 

601

 

1.670

 

1.674

abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.053

 

1.000

 

 

 

1.053

 

1.000

Nettofinanzschulden

 

–708

 

–796

 

5.803

 

5.890

 

5.095

 

5.094

Von den Finanzschulden befinden sich zum Ende des Berichtszeitraums 3,048 Mrd. EUR (31. Dezember 2011: 2,943 Mrd. EUR) in einer Fair-Value-Hedge-Beziehung. Ohne die Buchwertanpassungen aufgrund von zum Ende des Berichtszeitraums noch bestehenden und bereits geschlossenen Fair-Value-Hedge-Beziehungen wären die Finanzschulden in Höhe von 7,818 Mrd. EUR (31. Dezember 2011: 7,768 Mrd. EUR) um 163 Mio. EUR (31. Dezember 2011: 167 Mio. EUR) geringer.

Um das Liquiditätsrisiko zu minimieren, schließt die Linde Group Credit Support Annexes (CSA) mit Banken ab. Unter derartigen Verträgen werden die positiven und negativen Marktwerte der von der Linde AG und der Linde Finance B.V. gehaltenen Derivate regelmäßig durch Zahlungsmittel hinterlegt. In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten innerhalb der Finanzschulden ist aus diesen Verträgen ein Betrag von 93 Mio. EUR (31. Dezember 2011: 95 Mio. EUR) sowie in den Zahlungsmitteläquivalenten ein Betrag von 62 Mio. EUR (31. Dezember 2011: 45 Mio. EUR) ausgewiesen.

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