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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2012

 

2011

Ergebnis vor Steuern

 

1.227

 

1.184

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

1.096

 

964

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

 

2

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–13

 

–18

Zinsergebnis

 

265

 

215

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

13

 

18

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–68

 

–54

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

25

 

31

Gezahlte Ertragsteuern

 

–338

 

–267

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–125

 

–161

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–198

 

–139

Veränderung der Rückstellungen

 

–70

 

–204

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–138

 

186

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–170

 

–58

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.506

 

1.699

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–1.157

 

–893

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–2.982

 

–24

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–17

 

–31

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere

 

–2

 

–600

Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren

 

853

 

3

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

75

 

67

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

 

11

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

34

 

35

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–3.196

 

–1.432

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–467

 

–403

Kapitalerhöhung

 

1.391

 

Auszahlungen für den Erwerb von Minderheiten

 

–503

 

–11

Einzahlungen aus der Ausgabe von Mitarbeiteraktien

 

50

 

24

Zinseinzahlungen

 

151

 

145

Zinsauszahlungen

 

–484

 

–427

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

6.168

 

1.259

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–4.502

 

–807

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

1

 

–4

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

1.805

 

–224

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

115

 

43

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.000

 

1.159

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

10

 

–39

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.125

 

1.163

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