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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis März

in Mio. €

 

2011

 

2010

Ergebnis vor Steuern

 

397

 

283

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

315

 

290

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–6

 

–1

Zinsergebnis

 

71

 

59

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

6

 

10

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–15

 

–12

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

4

 

8

Gezahlte Ertragsteuern

 

–68

 

–64

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–57

 

34

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–93

 

–56

Veränderung der Rückstellungen

 

–52

 

–78

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–30

 

–76

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–32

 

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

440

 

397

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–237

 

–223

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–5

 

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–8

 

–6

Auszahlungen für den Zugang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

–1

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

21

 

31

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

11

 

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

8

 

7

Einzahlungen aus dem Abgang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

3

 

1

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–207

 

–191

 

 

 

 

 

Zinseinzahlungen

 

35

 

51

Zinsauszahlungen

 

–80

 

–73

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

235

 

71

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–144

 

–283

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

–2

 

–1

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

44

 

–235

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln

 

277

 

–29

Anfangsbestand Zahlungsmittel

 

1.159

 

831

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel

 

–32

 

24

Endbestand Zahlungsmittel

 

1.404

 

826

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