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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2011

 

2010

Ergebnis vor Steuern

 

1.184

 

1.003

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

964

 

912

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

2

 

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–18

 

–14

Zinsergebnis

 

215

 

195

Zinseinnahmen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

18

 

33

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–54

 

–51

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

31

 

35

Gezahlte Ertragsteuern

 

–267

 

–241

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–161

 

–10

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–139

 

–181

Veränderung der Rückstellungen

 

–204

 

–219

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

186

 

65

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–58

 

6

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.699

 

1.533

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–893

 

–764

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–24

 

–10

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–31

 

–25

Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere (strategische Liquiditätsreserve)

 

–600

 

Auszahlungen für den Zugang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

–1

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

67

 

101

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

11

 

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

35

 

34

Einzahlungen aus dem Abgang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

3

 

2

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–1.432

 

–663

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–403

 

–340

Auszahlungen für den Erwerb von Minderheiten

 

13

 

37

Zinseinzahlungen

 

145

 

170

Zinsauszahlungen

 

–427

 

–410

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

1.259

 

625

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–807

 

–862

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

–4

 

–5

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–224

 

–785

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln

 

43

 

85

Anfangsbestand Zahlungsmittel

 

1.159

 

831

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel

 

–39

 

31

Endbestand Zahlungsmittel

 

1.163

 

947

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