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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis März

in Mio. €

 

2010

 

2009

Ergebnis vor Steuern

 

283

 

170

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

290

 

289

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–1

 

–4

Zinsergebnis

 

59

 

75

Zinseinnahmen aus Finance Leases gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

10

 

12

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–12

 

–19

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus operativen assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

8

 

20

Gezahlte Ertragsteuern

 

–64

 

–78

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

34

 

6

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–56

 

–3

Veränderung der Rückstellungen

 

–78

 

–79

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–76

 

–40

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

 

63

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

397

 

412

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–223

 

–267

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

 

–59

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–6

 

–1

Auszahlungen aus dem Zugang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–1

 

–33

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

31

 

39

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

7

 

3

Einzahlungen aus dem Abgang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

1

 

36

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–191

 

–282

 

 

 

 

 

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

 

–1

Zinseinzahlungen

 

51

 

45

Zinsauszahlungen

 

–73

 

–83

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

71

 

59

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

–283

 

–318

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen

 

–1

 

–2

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–235

 

–300

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln

 

–29

 

–170

Anfangsbestand Zahlungsmittel

 

831

 

1.002

Wechselkurs- und konsolidierungsbedingte Veränderung der Zahlungsmittel

 

24

 

15

Endbestand Zahlungsmittel

 

826

 

847

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