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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2010

 

2009

Ergebnis vor Steuern

 

1.003

 

611

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

912

 

883

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

 

4

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–14

 

–13

Zinsergebnis

 

195

 

207

Zinseinnahmen aus Finance Leases gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

33

 

36

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–51

 

–49

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus operativen assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

35

 

41

Gezahlte Ertragsteuern

 

–241

 

–236

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

–10

 

23

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–181

 

26

Veränderung der Rückstellungen

 

–219

 

–76

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

65

 

–24

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

6

 

–9

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.533

 

1.424

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–764

 

–766

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–10

 

–60

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–25

 

–21

Auszahlungen aus dem Zugang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–1

 

–88

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

101

 

110

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

34

 

19

Einzahlungen aus dem Abgang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

2

 

91

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–663

 

–715

 

 

 

 

 

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–340

 

–335

Veränderung Kapital inklusive Minderheiten und Mitarbeiteraktien

 

37

 

6

Zinseinzahlungen

 

170

 

228

Zinsauszahlungen

 

–410

 

–458

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

625

 

860

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Bonds

 

–862

 

–1.173

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen

 

–5

 

–5

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–785

 

–877

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln

 

85

 

–168

Anfangsbestand Zahlungsmittel

 

831

 

1.002

Wechselkurs- und konsolidierungsbedingte Veränderung der Zahlungsmittel

 

31

 

6

Endbestand Zahlungsmittel

 

947

 

840

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