Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2009

 

2008

Ergebnis vor Steuern

 

611

 

796

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

883

 

899

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

4

 

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–13

 

–98

Zinsergebnis

 

207

 

286

Zinseinnahmen aus Finance Leases gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

36

 

39

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)

 

–49

 

–48

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus operativen assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

41

 

20

Gezahlte Ertragsteuern

 

–236

 

–195

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

23

 

7

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

26

 

–93

Veränderung der Rückstellungen

 

–76

 

80

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–24

 

–155

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva

 

–9

 

–237

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.424

 

1.301

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

–766

 

–891

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

–60

 

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen

 

–21

 

–74

Auszahlungen aus dem Zugang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–88

 

–36

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

110

 

115

Einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen

 

 

26

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

 

104

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

19

 

1

Einzahlungen aus dem Abgang von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

91

 

39

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 

–715

 

–716

 

 

 

 

 

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter

 

–335

 

–311

Veränderung Kapital inkl. Minderheiten und Mitarbeiteraktien

 

6

 

16

Zinseinzahlungen

 

228

 

84

Zinsauszahlungen

 

–458

 

–492

Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten

 

860

 

1.095

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Bonds

 

–1.173

 

–785

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen

 

–5

 

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

 

–877

 

–393

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

 

–168

 

192

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.002

 

858

Wechselkurs- und konsolidierungsbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

6

 

–7

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

840

 

1.043

davon treuhänderisch verwaltete Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Unternehmensakquisition

 

 

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