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Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

 

 

 

 

Januar bis September

in Mio. €

 

2008

 

2007

Ergebnis vor Steuern

 

796

 

1.109

 

 

 

 

 

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern um für die Überleitung zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern der nicht fortgeführten Aktivitäten

 

-

 

14

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

899

 

958

Abschreibungen auf Finanzanlagen

 

-

 

2

Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

-98

 

-580

Zinsergebnis

 

286

 

331

Zinseinnahmen aus Finance Leases gemäß IFRIC 4/IAS 17

 

39

 

43

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

-48

 

-59

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus operativen assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

 

20

 

21

Gezahlte Ertragssteuern

 

-195

 

-359

 

 

 

 

 

Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen

 

 

 

 

Veränderung der Vorräte

 

7

 

-206

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

-93

 

-5

Veränderung der Rückstellungen

 

80

 

47

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

-155

 

207

Veränderung der Sonstigen Aktiva und Passiva

 

-237

 

-346

 

 

 

 

 

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

 

1.301

 

1.170

davon aufgegebener Geschäftsbereich

 

-

 

-30

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Anlagen in Leasingverhältnisse gemäß IFRIC 4

 

-891

 

-771

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen

 

-

 

-578

Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen

 

-74

 

-

Auszahlung aus dem Zugang von Wertpapieren des Umlaufvermögens

 

-36

 

-

Einzahlung aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der Tilgung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gemäß IFRIC 4

 

115

 

147

Einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen

 

26

 

689

Einzahlungen aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen

 

104

 

2.374

Einzahlung aus dem Abgang von Finanzanlagen

 

1

 

442

Einzahlung aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens

 

39

 

1

 

 

 

 

 

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

-716

 

2.304

davon aufgegebener Geschäftsbereich

 

-

 

-13

 

 

 

 

 

Dividendenzahlung an Gesellschafter und Minderheitsgesellschafter

 

-311

 

-273

Veränderung Kapital inkl. Minderheiten und Mitarbeiteraktien

 

16

 

26

Zinseinzahlungen

 

84

 

112

Zinsauszahlungen

 

-492

 

-443

Einzahlungen durch Aufnahme Commercial Papers und sonstige Kredite

 

1.095

 

3.373

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Bonds

 

-785

 

-6.054

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen

 

-

 

-11

 

 

 

 

 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

-393

 

-3.270

 

 

 

 

 

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln

 

192

 

204

Anfangsbestand Zahlungsmittel

 

858

 

621

Wechselkurs- und konsolidierungsbedingte Veränderung der Zahlungsmittel

 

-7

 

-16

Endbestand Zahlungsmittel

 

1.043

 

809

davon treuhänderisch verwaltete Zahlungsmittel für Unternehmensakquisition

 

55

 

-



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